Funkcjonalności modułu Optima Kasa/Bank:
- prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych;
- definiowanie dowolnych form płatności;
- rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej;
- automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie;
- możliwość generowania dokumentów kompensat;
- seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych;
- seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności;
- możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald;
- elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank;
- możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy;
- wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.
Moduł Kasa Bank w wersji Plus posiada dodatkowo:
- prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych;
- rozliczanie delegacji krajowych;
- rozliczanie delegacji zagranicznych;
- tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników.
Moduł Optima kasa/bank jest:
- Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry,
Płace i Kadry Plus. - Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus.
Program można używać w następujący sposób:
- stacjonarnie – klasyczny zakup oprogramowania. Jest ono instalowane na firmowym serwerze, daje możliwość indywidualnego i samodzielnego administrowania systemem.
- w chmurze – wersja dostępna w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej. Logowanie do programu następuje z poziomu przeglądarki internetowej
na dowolnym komputerze. Oprogramowanie zainstalowane jest w bezpiecznym Comarch Data Center w Krakowie.
